AI基金大成新能源混合发起式A(014141)披露2025年一季报,第一季度基金利润61万元天金策略,加权平均基金份额本期利润0.0146元。报告期内,基金净值增长率为1.39%,截至一季度末,基金规模为3731.41万元。
该基金属于偏股混合型基金,长期投资于先进制造股票。截至4月22日,单位净值为0.831元。基金经理是王晶晶,目前管理4只基金。其中,截至4月22日,大成成长回报六个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达7.4%;大成创新趋势混合A最低,为-7.16%。
基金管理人在一季报中表示,一季度部分行业因和机器人、智能驾驶等产业趋势相关表现较好,但股价波动也较大。本组合仍延续自下而上的选股原则,且对安全边际的考虑需进一步提升。
截至4月22日,大成新能源混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-8.70%,位于同类可比基金159/182;近半年复权单位净值增长率为-14.40%,位于同类可比基金157/182;近一年复权单位净值增长率为-3.09%,位于同类可比基金138/179;近三年复权单位净值增长率为6.97%天金策略,位于同类可比基金9/119。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.3327,位于同类可比基金11/116。
截至4月21日,基金近三年最大回撤为38.55%,同类可比基金排名109/115。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为17.75%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为80.45%,同类平均为86.48%。2023年上半年末基金达到90.74%的最高仓位,2024年末最低,为59.95%。
截至2025年一季度末,基金规模为3731.41万元。
该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是海兴电力、敏实集团、宁德时代、阳光电源、理想汽车-W、吉利汽车、科达利、爱旭股份、中矿资源、新宙邦。
核校:杨宁天金策略
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